All offers

Back office - Agent price chasing (H/F)

Published on 2020-06-26

Referencec25r9mcdie

LocationLuxembourg

Business areasAccounting / Finance & Banking / Insurance

Type of ContractIntérim (6 mois)

Apply online

Company description

Sofitex Talent Recruitment
Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.

Job description

Pour l'un de nos clients, une structure bancaire située à Luxembourg ville, SOFITEX TALENT recherche actuellement un(e)


AGENT PRICE CHASING (H/F)


Mission principale : L'Agent Price Chasing est en charge de la mise à jour des cours sur Fonds et Autres Produits dans le système central  à Luxembourg. Il/elle est en charge de l'encodage dans le système des cours pour la valorisation des positions des clients


 

Tâches et responsabilités :

 

Contrôle des cours encodés dans la base :


• Récupère, contrôle et intègre les cours sur Mutual Funds et autres produits auprès des providers (Telekurs et Bloomberg) ou toute autre source de valorisation ;





• Récupère, contrôle et intègre les cours finaux sur Hedge Funds via les statements reçus dans Gestion des Entrants ou tout document reçu directement des Administrateurs de fonds /Agent de transfert ;





• Contrôle et analyse les prix de produits structurés valorisés et remonte les anomalies pour correction.


 

Délivrance de la prestation Price-Chasing :





• Effectue le suivi des périmètres de fonds hedge / Private Equity / titres non cotés sur les providers pour les clients ayant souscrit à l'offre price-chasing ;


• Référence auprès des sociétés de gestion / administrateurs si nécessaire ;


• Récupère auprès des sociétés de gestion ou Manager de Fonds des cours estimés pour communication aux clients qui en font la demande ;


• Envoie les prix récupérés quotidiennement / mensuellement ;


• Etablit et envoie la facture mensuelle.


 

Qualité du référentiel cours :





• Assure la qualité du référentiel cours au travers des différents contrôles: taux d'obsolescence des cours, cours absents, variation de prix par nature produit ;


• S'assure d'envoyer les réponses correctes et dans les délais aux demandes de différents services/clients via la boîte commune « Price-Chasing » ;


• Assure le respect des procédures du service ;


• Met en œuvre des développements informatiques visant à sécuriser et automatiser les processus ;


• Contribue à l’évolution du management visuel en veillant à remonter les éléments importants de l’activité.


 

Required profile

• Bonne connaissance du monde OPC et des produits financiers ;

 

• Connaissance de Bloomberg et Six Financial Information ;

 

• Bonne maîtrise des outils bureautiques usuels (WORD, EXCEL, POWERPOINT) ;

 

• Bonnes capacités rédactionnelles ;

 

• Anglais au niveau intermédiaire ;

 

• Esprit d'analyse ;

 

• Organisation et rigueur ;

 

• Flexibilité ;

 

• Esprit d’équipe ;

 

• Orientation qualité et processus ;

 

• Orientation client ;

 

• Aisance relationnelle ;

 

Il s'agit d'une mission intérim de six mois, pour démarrer dès que possible

Apply for this job

The fields marked with * are mandatory.
Allowed extensions: .doc, .docx, .pdf or .rtf - Maximum allowed size: 2Mo
 

¹ The information collected by Sofitex via this form is subject to computerized processing, the purpose of which is the management of application files and recruitment. The information marked with an asterisk is mandatory - if it is not entered, the application cannot be processed. This information is intended exclusively for the services of Sofitex, its customers and any subcontractors acting within the framework of the service. The data will be kept for the time required for the purposes for which it will be processed, specified in our Privacy Policy.
In accordance with the Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data, you have the right to access, rectify, delete and oppose for legitimate reasons, by sending your email with an identity document to rgpd@sofitex.lu.

Back to top