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Agent Back Office Clients Control (H/F)

Published on 2020-01-10

Referencek3j8njqx8e

LocationLuxembourg (Luxembourg)

Business areasAccounting / Finance & Banking / Insurance

Type of ContractCDD (6 mois)

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Company description

Sofitex Talent Recruitment
Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.

Job description

Missions principales :


  • Assurer la complétion et le suivi des contrôles et réconciliations réglementaires.
  • Être le point d'entrée opérationnel de la clientèle institutionnelle et des cabinets d'audit en matière de réconciliation et confirmations bancaires ;
  • Assurer l’activité pour une durée de 6 mois.

Tâches et responsabilités :


  • Être le point d'entrée pour les clients OPC et institutionnels en matière de suivi des produits OTC, Forex, Dépôt/Emprunt, Dérivés Listés, Bank Loan, Collatéral Cash et Titres ;
  • Effectuer les réconciliations périodiques permettant d'assurer les responsabilités réglementaires de la banque dépositaire (Ex : dérivés listés, CFD, OTC, Prime Broker, cash externe) ;
  • S'assurer de la bonne réception des contrats OTC et de la comptabilisation de ces derniers dans le système de la Banque ;
  • Piloter et superviser les travaux de réconciliation effectués (analyse, allocation et clôture des suspens avec l'administration de fonds) ;
  • Réaliser des travaux préparatoires à la production des confirmations bancaires dans le cadre de l'audit périodique des fonds ;
  • Livrer les confirmations bancaires dans le délai convenu avec les auditeurs des fonds ;
  • Suivre les travaux d'audit et assurer le traitement des autres requêtes internes et externes ;
  • Appliquer et respecter les contrôles opérationnels et réglementaires mis en place dans le service ;
  • Appliquer les procédures internes du service et les faire évoluer en fonction de l'activité, des risques rencontrés et de la réglementation ;
  • Comprendre et répondre aux besoins/demandes des clients à l'aide des outils à disposition et de la consultation des différents services de la banque. Assurer un suivi rigoureux de ces demandes ;
  • Participer activement au monitoring de l'activité (mise à disposition et suivi des indicateurs de performance, remontée des alertes) ;
  • Veiller à la ponctualité et à la qualité de réalisation des travaux confiés ;
  • Gérer et faciliter l'intégration des nouveaux projets/changements liés à l'activité.

Required profile

Compétences techniques :


  • Bonne compréhension des rôles et missions des acteurs principaux de l'industrie des fonds luxembourgeois ;
  • Connaissances sur les produits investis à l'actif des fonds d'investissements ;
  • Maîtrise des outils du métier Titres (SITI, SGSS Gallery, ACCURATE, DUCO) ;
  • Connaissances de la réglementation en vigueur et maîtrise des contrôles liés (UCITS, AIF) ;
  • Français et anglais au niveau avancé.

Compétences comportementales :


  • Capacité organisationnelle et relationnelle ;
  • Orientation client ;
  • Attentif(ve) et responsable ;
  • Esprit d’équipe ;
  • Veiller à la ponctualité et à la qualité ;
  • Poste non soumis à MIF II.

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