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Valideur VL (H/F)

Published on 2021-10-12

Referencemjy26rlkt2

LocationLuxembourg

Business areasAccounting / Finance & Banking / Insurance

Type of ContractIntérim (9 mois)

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Company description

Sofitex Talent Recruitment
Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.

Job description

Le/la Valideur VL est en charge de la validation des valeurs nettes d’inventaires, du reporting client, du suivi de l’exhaustivité des flux, de la collecte des informations concernant l’audit des fonds, du management, de l'assistance et de la formation des valorisateurs.


Tâches et responsabilités :

 

Gestion de l'activité

  • Est en charge du suivi et de la justification des comptes d’attente ;
  • Collecte les informations et anime les sessions de Visual Management ;
  • Est en charge du suivi et de la justification des suspens espèces et titres ;
  • S’assure de la prise en charge des tâches périodiques (Nav de performance, distribution) ;
  • Assure le calcul d’impact à valider par le REC lors de la déclaration d’une erreur de NAV ;
  • Assure le suivi de la liquidation des fonds (saisies suspens) ;
  • Gère la relation avec le groupe entrant (WFS) ;
  • S’assure que tous les traitements à effectuer sur son périmètre de fonds ont été effectués ;
  • Prend en charge les demandes d'Audit qui lui sont allouées et se rapproche de son REC en cas de besoin ;
  • S'assure de regrouper toutes les pièces demandées par les auditeurs dans le cadre des revues annuelles et semi annuelles des comptes ;
  • Tient à jour les différents logs nécessaires à la production de la SP et des différents KPIs.

Management des valorisateurs sur et hors site


  • Procède, en collaboration avec le Team Leader, à l’allocation des tâches aux valorisateurs dont il a la responsabilité ;
  • Assure avec le Team Leader l’animation du groupe au travers de réunions périodiques ;
  • Est en charge avec le Team leader, de la gestion des congés des valorisateurs ;
  • Est en charge de l’évaluation annuelle des valorisateurs ;
  • Assure la tenue des calls ;
  • S'assure que les valorisateurs ont le niveau de compétence requis pour assurer une production quotidienne de qualité. A défaut il met en place les SOP et fournit les informations nécessaires ;
  • Tient à jour les différents logs permettant de mesurer la performance des valorisateurs ;
  • Assiste le valorisateur en cas de problème/question ;
  • Forme le valorisateur sur les procédures.

Reporting Client

  • Procède à la mise à disposition des informations liées à la VNI s
  • Envoie les différents reportings aux clients (e.g. mail, fax, print) ;
  • Prend en charge les requêtes reçues via Eptica et en assure le suivi ;
  • S'assure que tous les traitements à effectuer sur son périmètre de fonds ont été effectués.

Respect des procédures en vigueur

  • Veille au respecter des procédures en vigueur dans son activité ;
  • Vérifie que les valorisateurs dont il a la responsabilité suivent les procédures ;
  • Est responsable de l’exactitude des valeurs nettes d’inventaires et du respect des deadlines (de valorisation, de remontée d’informations, des retours vers les auditeurs) ;
  • S'assure du respect du règlement intérieur en vigueur ;
  • Est tenu(e) de remonter tout problème à sa hiérarchie.

Required profile

  • Expérience : au moins deux ans en comptabilité des fonds (comptable ou comptable principal) ;

  • Bonne connaissance des instruments financiers ;

  • GP3 requis ;

  • Français et Anglais niveau avancé ;

  • Bonnes connaissances comptables ;

  • Bonne connaissance des activités et produits relatifs aux fonds d'investissement ;

  • Bonne maîtrise des logiciels bureautiques usuels ;

  • Bonne connaissance des normes juridiques comptables en vigueur ;

  • Bonnes capacités rédactionnelles ;

  • Organisation et rigueur ;

  • Esprit d'analyse et de synthèse ;

  • Capacité d'animation et de facilitation (réunions, visual management) ;

  • Orientation résultat ;

  • Capacité de supervision et délégation ;

  • Capacité à motiver et fédérer ;

  • Développement des collaborateurs ;

  • Disponibilité immediate pour une mission de 9 mois ;

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