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Agent back office réconciliation Fr-En (H/F)

Published on 2021-07-15

Referencenwk75tj2ox

LocationLuxembourg

Business areasAccounting / Finance & Banking / Insurance

Type of ContractIntérim (3 mois)

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Company description

Sofitex Talent Recruitment
Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.

Job description

Missions

  • Assurer le suivi des réconciliations cash, titres, parts et produits dérivés, réaliser des statistiques complètes sur les suspens. Réaliser un suivi sur les suspens et leur résolution ;

  • Réconciliation du passif pour les clients ;

  • Mise à jour de la base reprenant les nouveaux suspens et vérifier la cohérence de ceux-ci (date valeur, commentaires) pour l’ensemble des fonds ;

  • Gestion de la boîte globale reprenant les demandes concernant les suspens cash et titres de tous les clients ;

  • Envoi des rapports de réconciliation aux clients ;

  • Elaboration de statistiques sur l’évolution des suspens par ancienneté et typologie.

Required profile

  • Diplômé d’études supérieures (BAC +2) dans le domaine de la comptabilité ;

  • Une expérience dans les fonds d’investissement est un atout ;

  • Maîtrise des langues française et anglaise impérative ;

  • Maîtrise des outils bureautiques  (Excel, Word) ;

  • Connaissance du logiciel comptable GP3 ;

  • Connaissance de logiciel de réconciliation Accurate;

  • Disponibilité pour une mission de 3 mois (du 01/08/2021 au 31/10/2021) ;

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